公告日期：2025-04-19

江苏海晨物流股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修
订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（2023年12
月修订）及相关格式指引等规定，江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会编制了截至2024年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、 募集资金基本情况

（一）2020年首次公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2020年8月3日印发的“证监许可[2020]1645号”文《关于同意江苏
海晨物流股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限
公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）33,333,334
股，发行价格30.72元/股，共计募集资金1,024,000,020.48元，扣除承销佣金、审计验资费、律师费、
信息披露等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为927,753,054.12元。上述资金到位情况业经众
华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“众会字（2020）6796号”验资报告。

2、2024年度募集资金使用金额及余额

截至2024年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金余额为0.00元，2024年年度投入募集资金
金额为261,109,936.89元。截至2024年12月31日，募集资金使用总金额为928,972,421.63元，其中原募
投项目和超募资金投入金额为768,940,741.75元，深圳研发中心项目改为永久补充流动资金金额为
160,031,679.88元。具体情况如下：

单位：人民币元

其中：

序 项 目 投入金额 募投项目本期 募投项目前期投 临时补充流动
号 投入 入总额（含置 资金

换）

一 募集资金净额 927,753,054.12 - - -

二 募集资金使用 928,972,421.63 261,109,936.89 667,862,484.74 -

其中： 1、新建自动化仓库项目 98,957,760.18 3,420.54 98,954,339.64 -

2、合肥智慧物流基地一期建设项目 264,129,947.72 17,280,316.17 246,849,631.55 -

3、永久补充流动资金（原深圳研发

中心项目变更） 160,031,679.88 160,031,679.88 - -

4、补充流动资金项目 120,000,000.00 - 120,000,000.00 -

5、超募资金 285,853,033.85 83,794,520.30 202,058,513.55 -

其中:永久补流 81,5……
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