公告日期：2025-04-22

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-018

债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，现将深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）2,530.00 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 36.81 元/股，
发行募集资金总额为人民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币 849,089,824.37 元。

募集资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]34586 号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资报告》。

2、发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同

意注册，公司于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，
每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各项发行费用 12,106,634.44 元后，实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。
截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计
师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 822,747,637.59
元，募集资金专户余额为 53,290,710.76 元，其中募集资金利息收入及理财收益和手续费的净额为 26,948,523.98 元，具体情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金净额 849,089,824.37

减：募集资金累计投入 822,747,637.59

其中：赣州电源适配器扩产项目 59,120,226.17

东莞欧陆通信息设备制造中心项目 253,924,482.03

赣州电源适配器产线技改项目 34,491,944.75

研发中心建设项目 72,743,880.2

补充流动资金 99,998,600.00

东莞电源适配器扩产项目 48,240,054.81

超募资金补充流动资金 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。