公告日期：2025-04-22

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-019
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

关于公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资目的及种类、金额：为有效防范深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，公司及子公司拟使用自有资金开展最高额不超过人民币 50,000 万元或等值外币的套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度使用期限为自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日
（即 2025 年 4 月 21 日）起 12 个月，如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，
则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度范围内，资金可循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 50,000 万元人民币或等值外币。

2. 审议程序：本事项已经第三届董事会 2025 年第二次会议、第三届监事会
2025 年第一次会议审议通过。该交易事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过之后实施。

3. 特别风险提示：开展的外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但外汇套期保值业务操作仍存在一定的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等。敬请投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 4 月 18 日公司召开第三届董事会 2025 年第二次会议、第三
届监事会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关事项公告如下：
一、开展外汇套期保值业务的交易情况概述

（一）交易目的

为有效防范公司及子公司开展境外业务等所产生的外币收付汇结算等过程中外币汇率大幅波动的风险，提高外汇资金使用效率，在不影响公司主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，公司及子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司开展的外汇套期保值业务与生产经营紧密相关，能进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。

（二）主要涉及币种及业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元等。公司及子公司在境内外商业银行办理的以降低汇率及利率风险和锁定成本为目的的交易，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。公司及子公司拟开展的产品主要为外汇套期保值产品，该类产品风险等级较低。

（三）交易金额及资金来源

根据实际需求情况，公司及子公司本次批准发生的外汇套期保值业务总额不超过 50,000 万元人民币或等值外币，预计产生的交易保证金不超过公司最近一期经审计净利润的 50%。在上述额度范围内，资金可循环使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 50,000 万元人民币或等值外币。资金来源为自有资金，不涉及直接或间接使用募集资金及银行借贷资金从事该业务的情形。

（四）交易期限及授权

上述额度使用期限自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日（即
2025 年 4 月 21 日）起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效
期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自前次董事会审议通过的额度使用期限届满之日（即 2025 年 4月 21 日）起 12 个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

（五）交易对方

经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构，与公司不存在关联关系。

二、审议程序

公司及子公司本次拟开展外汇套期保值业务事项不涉及关联交易。该交易事
项已于 2025 年 4 月 18 日召开的第三届董事会 2025 年第二次会议、第三届监事
会 2025 年第一次会议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。