公告日期：2025-05-29

债券简称：康医转债 债券代码：123151
中信建投证券股份有限公司

关于

康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司
可转换公司债券转股价格调整的

临时受托管理事务报告

受托管理人：中信建投证券股份有限公司
2025 年 5 月

声 明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》的相关规定及《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，康泰医学系统（秦皇岛）股份有限公司（以下简称“发行人”、“康泰医学”或“公司”）公开信息披露文件以及发行人提供的相关资料等，由本次债券受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“受托管理人”）编制。

本报告仅对本次债券受托管理的有关事项进行说明，不构成针对本次债券的任何投资建议。投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中任何内容据以作为受托管理人所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信建投证券不承担任何责任。

中信建投证券作为康泰医学 2022 年度向不特定对象发行的可转换公司债券（债券简称：康医转债，债券代码：123151）的可转债受托管理人，持续密切关注对可转债持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及本次债券受托管理协议的约定，现就康医转债转股价格的调整报告如下：

一、康医转债转股价格历次调整情况

（一）第一次转股价格调整

公司分别于 2023 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届
监事会第十五次会议，于 2023 年 5 月 19 日召开了 2022 年年度股东大会，审议
通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，并于 2023 年 6 月 14 日在巨潮资
讯网披露《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-052），向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.249991 元（含税）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 28.10 元/股，调整后的转股价格于
2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。

（二）第二次转股价格调整

公司分别于 2024 年 4 月 24 日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事
会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了
《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网
披露《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-032），向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.00 元（含税）。

根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格调整为 27.80 元/股，调整后的转股价格于
2024 年 5 月 29 日（除权除息日）起生效。

二、本次康医转债转股价格调整情况

调整前转股价格：人民币 27.80 元/股

调整后转股价格：人民币 27.55 元/股

转股价格调整生效日期：2025 年 5 月 30 日

调整转股价格原因：2024 年年度权益分派

（一）本次转股价格调整依据

公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分派方案具体内容为：
以现有总股本 401,802,977 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 2.5 元（含
税），合计派发现金股利人民币 100,450,744.25 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照现金分红总额固定不变的原则，在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。