公告日期：2025-04-29

证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2025-025
安克创新科技股份有限公司

关于继续开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、为满足业务开展需求，有效规避或防范汇率波动风险，安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）及子公司 2025 年拟与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 180 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

2、公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监
事会第二十五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：汇率及利率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

一、外汇套期保值业务概述

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事
会第二十五次会议，审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币 180 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额
度在公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之前有效，在使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

该事项不涉及关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

二、拟开展的外汇套期保值业务基本情况

（一）外汇套期保值业务目的

鉴于目前外汇市场波动性增加，为有效防范汇率波动对公司经营业绩带来的不确定影响，进一步提高应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，公司及子公司拟与经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

（二）外汇套期保值业务的额度及期限

公司基于实际经营情况进行测算，本次批准发生的外汇套期保值业务总额为不超过 180 亿元人民币（或等值外币），有效期为公司股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之前。

在前述使用期限及额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度。

（三）主要涉及的币种和业务品种

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司实际经营业务所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种为美元、日元、欧元等。

公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等业务。

（四）资金来源

公司拟开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金或者银行信贷资金。

（五）开展外汇套期保值业务的有关授权

鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权总经理及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件。

（六）外汇套期保值业务交易对方

公司拟开展的外汇套期保值业务的交易对方为经有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构。

三、外汇套期保值业务的风险分析

公司进行外汇套期保值业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：公司开展的外汇套期保值业务，均属于与主营业务经营相关的套期保值业务，在外汇衍生品的存续期间，存在因套保标的市场汇率波动导致外汇套期保值产品公允价值变动而造成损益的市场风险。

2、流动性风险：公司所开展的外汇套期保值业务均为……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。