公告日期：2025-08-26

证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-080

宁波卡倍亿电气技术股份有限公司

2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，宁波卡倍亿电气技术股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。报告主要内容如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

1、 2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3290 号《关于同意宁波卡倍亿电气技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司向
不特定对象发行面值总额为 27,900 万元可转换公司债券，募集资金总额为
279,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,377,783.01 元（不含税），实际募集资金
净额为人民币 271,622,216.99 元。上述募集资金于 2021 年 12 月 31 日全部到位，
已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2021]第
ZF11123 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、 2023年向不特定对象发行A股可转换公司债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2809号《关于同意宁波卡倍亿电气技
术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》核准，本公司向不
特定对象发行面值总额为52,900万元可转换公司债券，募集资金总额为
529,000,000.00元，扣除各项发行费用7,914,782.44 元（不含税），实际募集资金
净额为人民币521,085,217.56元。上述募集资金于2024年1月17日全部到位，已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2024]第ZF10030号
《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二) 募集资金使用情况及结余情况

1、 2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集资金情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2021 年向不特定对象发行 A 股可转换公司债券募集
资金本年度使用金额情况为：

项目 金额（元）

2024年12月31日募集资金专户余额 16,554,354.19

减：本年度使用募集资金金额 16,095,833.41

减：支付的发行费用 0.00

加：2025年半年度利息收入扣除手续费 34,680.42

2025年6月30日募集资金余额 493,201.20

其中：上海卡倍亿上海银行募集资金专户余额 0.00

其中：本溪卡倍亿农业银行募集资金专户余额 493……
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