公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于杨凌美畅新材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1564 号《关于同
意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意，杨凌美畅新材料股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，募集资金总额为人民币175,083.76 万元，扣除相关各项发行费用人民币 10,330.34 万元后，募集资金净额为人民币 164,753.42 万元。

2020 年 8 月 10 日，公司共收到募集资金 175,083.76 万元，根据公司与保荐
机构（主承销商）中信建投证券签订的协议，由中信建投证券扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 7,116.62 万元（不含税）后，将剩余募集资金 167,967.14万元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信中联）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了
募集资金三方监管协议。

（二）募集资金使用和余额情况

2020 年度，公司共使用募投项目支出 21,275.21 万元（包括以募集资金置换
预先投入资金 17,261.63 万元），支付各项发行费用 2,748.79 万元，支付手续费0.12万元，收到存款利息收入233.82万元，收到银行结构性存款利息收入1,491.47万元。立信中联就公司 2020 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2021]D-0259）。

2021 年度，公司共使用募投项目支出 43,874.84 万元，以募集资金置换发行
费用 464.93 万元，支付手续费 0.35 万元，收到存款利息收入 157.34 万元，收到
银行结构性存款利息收入 3,284.06 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余
额为 104,769.59 万元。立信中联就公司 2021 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-0290 号）。

2022 年度，公司共使用募投项目支出 13,601.70 万元，支付手续 0.31 万元，
收到存款利息收入 57.18 万元，收到现金管理收益 3,299.352 万元。截至 2022 年
12 月 31 日，募集资金余额为 94,524.12 万元。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）就公司 2022 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅
新 材 料 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2023XAAA4F0059）。

2023年度，公司共使用募投项目支出22,356.96万元，支付手续费0.23万元，
收到存款利息收入 85.09 万元，收到现金管理收益 2,169.05 万元。截至 2023 年
12 月 31 日，募集资金余额为 74,421.07 万元。信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）就公司 2023 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅
新 材 料 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 》
（XYZH/2024XAAA4F0069）。

2024 年度，公司共使用募投项目支出 7,058.43 万元，支付手续费 0.20 万元，
收到存款利息收入 69.43 万元，收到现金管理收益 1,763.36 万元，募投项目结项

并永久补充流动……
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