公告日期：2025-04-25

证券代码：300861 证券简称：美畅股份 公告编号：2025-025

杨凌美畅新材料股份有限公司董事会

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到账时间

2020 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】1564 号《关于同意杨凌
美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）4001 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 43.76 元，
募集资金总额为人民币 1,750,837,600.00 元，扣除各项相关发行费用人民币103,303,438.09 元后，募集资金净额为人民币 1,647,534,161.91 元。

2020 年 8 月 10 日，公司共募集资金 1,750,837,600.00 元，根据公司与主承销商、
上市保荐人中信建投证券股份有限公司签订的协议，由中信建投证券股份有限公司扣除公司尚未支付的承销商承销费和保荐费 71,166,196.65 元（不含税）后，将剩余募集资金1,679,671,403.35 元汇入公司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字[2020]D-0029 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户储存制度，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

（二） 募集资金以前年度使用金额

2020 年度公司共使用募投项目支出 212,752,147.39 元（包括以募集资金置换预先投
入资金 172,616,330.39 元），支付各项发行费用 27,487,924.54 元，支付手续费 1,244.20
元，收到存款利息收入 2,338,248.42 元，收到银行结构性存款利息收入 14,914,695.59元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2020 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
（立信中联专审字[2021]D-0259）。

2021 年度公司共使用募投项目支出 438,748,357.74 元，以募集资金置换发行费用
4,649,316.90 元，支付手续费 3,498.27 元，收到存款利息收入 1,573,437.10 元，收到
银行结构性存款利息收入 32,840,581.48 元。截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为
1,047,695,876.90 元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2021 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（立信中联专审字[2022]D-0290 号）。

2022 年度公司共使用募投项目支出 136,016,993.71 元，支付手续 3,066.00 元，收
到存款利息收入 571,824.76 元，收到现金管理收益 32,993,527.91 元。截至 2022 年 12
月 31 日，募集资金余额为 945,241,169.86 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2022 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2023XAAA4F0059）。

2023 年度公司共使用募投项目支出 223,569,575.25 元，支付手续费 2,336.90 元，
收到存款利息收入 850,912.34 元，收到现金管理收益 21,690,548.59 元。截至 2023 年
12 月 31 日，募集资金余额为 744,210,718.64 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合
伙）就公司 2023 年募集资金使用情况进行了专项审核，出具了《杨凌美畅新材料股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2024XAAA4F0069）。

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度公司共使用募投项目支出 70,584,332.33 元，支付手续费 2,024.60 元，募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 327,881,198.90 元，收到存款利息收入
694,250.42 元，收到现金管理收益 17,633,584.94 元。截至 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。