公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司

关于杨凌美畅新材料股份有限公司及子公司

使用闲置募集资金及闲置自有资金

进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为杨凌美畅新材料股份有限公司（以下简称“美畅股份”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，对美畅股份及子公司拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、美畅股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意杨凌美畅新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1564 号）同意，公司首次公开发行新股人民币普通股（A 股）4,001 万股，发行价格为 43.76 元/股，募集资金总额为175,083.76 万元，扣除发行费用 10,330.34 万元后，募集资金净额为 164,753.42
万元。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 8 月 10 日对公司首
次公开发行股票的资到位情况进了审验，并出具了“立信中联[2020]D-0029 号”《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订《募集账户三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、美畅股份募集资金投资项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，上述募集资金使用及结余情况如下：

单位：万元

项目名称 拟使用募集资金投资额 募集资金使用额

美畅产业园建设项目 46,200.00 25,296.30

项目名称 拟使用募集资金投资额 募集资金使用额

研发中心建设项目 16,400.00 7,220.20

高效金刚石线建设项目 71,000.00 42,883.28

补充流动资金项目 31,153.42 32,767.36

合计 164,753.42 108,167.14

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 108,167.14 万元，募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 32,788.12 万元，募集资金专户余额为 36,407.10 万元（含存款利息及现金管理收益）。目前，公司正在与西安国家民用航天产业基地土地储备中心协商办理募投项目部分土地退回，预计收回退地款为人民币 4,000 万元。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为进一步提高经营资金的使用效率、合理利用闲置资金、提高资金收益，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，公司及所属子公司拟以闲置募集资金及闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）投资品种

1、闲置募集资金的投资品种

公司及子公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理类产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等），暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

（1）安全性高，满足保本要求；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。对于暂时闲置的募集资金投资，上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理，用于购……
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