公告日期：2025-10-22

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-046
西域旅游开发股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“西域旅游”）于 2025年 10 月 21 日召开了第七届董事会第九次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，对最高不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等）。上述额度自第七届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。公司董事会授权管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为人民币 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费用 15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用及管理情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司公开发行股票募集所得资金扣除发行费用后拟投资项目具体情况如下：

单位：人民币万元

序号 募集资金投资项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额

1 天池游客服务中心改扩建项目 8,022.19 8,022.19

2 天池景区灯杆山游客服务项目 5,620.50 5,620.50

3 天山天池景区区间车改造项目 2,026.78 2,026.78

4 归还银行贷款 8,000.00 8,000.00

合计 23,669.47 23,669.47

公司对募集资金采用了专户存储制度，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户中，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

募集资金投资项目的建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加公司收益，实现公司和股东利益最大化。

（二）投资品种

公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不超过12 个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款等，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：

1.安全性高；

2.流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。暂时闲置的募集资金投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得为非保本产品。

（三）投资额度及期限

公司拟使用最高不超过人民币 5,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司本次董事会……
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