公告日期：2025-04-25

证券代码： 300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-005

西域旅游开发股份有限公司

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020 年公司公开发行人
民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总
额为278,612,500.00元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费 15,842,675.00元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。

公司 2020 年募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费用

15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币 26,075,125.00 元已
自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金12,806.71万元。其中：以前年度累计使用募集资金9,498.35万元，2024年度使用募集资金3,308.36万元。

单位：人民币元

项目 金额

募投资金总额 278,612,500.00

减：发行有关费用 41,917,800.00

募投资金净额 236,694,700.00

减：2020 年度归还银行贷款支出 67,000,000.00

减：2020 年银行手续费支出 100.00

加：2020 年度专户利息收入和理财收益 308,611.00

加：尚未支付的其他相关发行费（注 1） 62,274.93

截至 2020 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 170,065,485.93

减：2021 年度募投项目支出（注 2） 10,091,850.00

减：2021 年银行手续费支出 ……
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