公告日期：2025-04-25

国金证券股份有限公司

关于西域旅游开发股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为西域旅游开发股份有限公司（以下简称“西域旅游”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对西域旅游 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开
发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，
募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00 元。

公司本次募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费用
15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币 26,075,125.00 元
已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字[2020]第 ZA15242号”《验资报告》。

（二）2024 年度募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用金额及年末余额具体如下：

单位：元

项目 金额

募投资金总额 278,612,500.00

减：发行有关费用 41,917,800.00

募投资金净额 236,694,700.00

减：2020 年度归还银行贷款支出 67,000,000.00

减：2020 年银行手续费支出 100.00

加：2020 年度专户利息收入和理财收益 308,611.00

加：尚未支付的其他相关发行费（注 1） 62,274.93

截至 2020 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 170,065,485.93

减：2021 年度募投项目支出（注 2） 10,091,850.00

减：2021 年银行手续费支出 ……
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