公告日期：2025-04-25

西域旅游开发股份有限公司关于 2024 年度

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498 号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020 年西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行人民币普通股（A 股）3,875 万股，每股面值人民
币 1 元，每股发行价格为 7.19 元，募集资金总额为 278,612,500.00 元，扣除承销保荐费

26,075,125.00 元和其他相关发行费 15,842,675.00 元后，实际募集资金净额 236,694,700.00元。

公司 2020 年募集资金发行费用包括承销保荐费 26,075,125.00 元和其他相关发行费用

15,842,675.00 元共计人民币 41,917,800.00 元，其中承销保荐费人民币 26,075,125.00 元已
自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到 252,537,375.00 元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币 15,842,675.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第 ZA15242 号”《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

截至2024年12月31日，本公司累计使用募集资金12,806.71万元。其中：以前年度累计使用募集资金9,498.35万元，2024年度使用募集资金3,308.36万元。

单位：人民币元

项目 金额（元）

募投资金总额 278,612,500.00

减：发行有关费用 41,917,800.00

募投资金净额 236,694,700.00

减：2020 年度归还银行贷款支出 67,000,000.00

减：2020 年银行手续费支出 100.00

加：2020 年度专户利息收入和理财收益 308,611.00

加：尚未支付的其他相关发行费（注 1） 62,274.93

截止 2020 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 170,065,485.93

减：2021 年度募投项目支出（注 2） 10,091,850.00

减：2021 年银行手续费支出 507.00

项目 金额（元）

加：2021 年度专户利息收入和理财收益 6,057,658.09

截止 2021 年 12 月 31 日专户余额（包含理财收益子账户） 166,030,787.02

减：2022 年度募投项……
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