公告日期：2025-05-15

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-035债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）首次公开发行股票募集资金投资项目“安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建项目”和“安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目”已实施完毕，公司拟对上述项目进行结项，并将节余募集资金 163.54 万元（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营活动。上述结余募集资金补充流动资金后，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司将注销首次公开发行股票相关募集资金专户。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议，亦无需监事会、保荐机构发表意见。现将具体情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2020］803 号）核准，公司
首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,822 万股，每股面值 1 元，
每股发行价格为 30.56 元，募集资金总额为 862,403,200.00 元。扣除民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）承销费48,433,382.64 元后的募集资金余额 813,969,817.36 元，已由民生
证券于 2020 年 7 月 17 日汇入公司指定账户。天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述募集资金到账情况进行了验证，并出具了天衡验字（2020）00071 号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与各开户银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司累计使用募集资金 71,891.64 万
元，募集资金专户余额为 163.32 万元，期末无现金管理余额，具体使用及结余情况如下：

项 目 金额（万元）

募集资金总额 86,240.32

减：发行费用 7,727.21

募集资金净额 78,513.11

减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金额） 71,891.64

其中：马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒 28,104.98
剂配套项目（一期工程）

马鞍山科思化学有限公司 25000t/a 高端日用香原料及防晒 1,106.50
剂配套项目（二期工程）

马鞍山科思化学有限公司 14200t/a 防晒用系列产品项目 2,081.65

马鞍山科思化学有限公司年产 2500 吨日用化学品原料项目 4,899.33

安徽圣诺贝化学科技有限公司年产 500 吨防晒系列产品扩建 3,426.41
项目

安庆科思化学有限公司科思个人护理品研发项目 2,919.66

补充流动资金 9,353.11

偿还公司及子公司银行贷款 20,000.00

减：节余募集资金永久补充流动资金 8,208.22

减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 ……
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