公告日期：2025-04-07

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2025-006债券代码：123192 债券简称：科思转债

南京科思化学股份有限公司

关于科思转债 2025 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“科思转债”（债券代码：123192）将于 2025 年 4 月 14 日
按照面值支付第二年利息，每 10 张“科思转债”（面值 1,000 元）利息为 5.00 元（含税）；

2、债权登记日：2025 年 4 月 11 日（星期五）；

3、付息日：2025 年 4 月 14 日（星期一）（因 2025 年 4 月 13 日
为休息日，故付息日顺延至下一交易日）；

4、除息日：2025 年 4 月 14 日（星期一）；

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2024 年 4 月 13 日至
2025 年 4 月 12 日，票面利率为 0.50%；

6、本次付息对象：“科思转债”本次付息的债权登记日为 2025
年 4 月 11 日，截至 2025 年 4 月 11 日下午深圳证券交易所收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的“科思转债”持有人享有本次派发的利息，
在 2025 年 4 月 11 日前（含当日）申请转换成公司股票的可转换公司
债券（以下简称“可转债”），公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）将
于 2025 年 4 月 14 日支付自 2024 年 4 月 13 日至 2025 年 4 月 12 日
期间的利息。根据《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）有关条款的规定，现将本次付息有关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债简称：科思转债

2、可转债代码：123192

3、可转债发行量：72,491.78 万元（7,249,178 张）

4、可转债上市量：72,491.78 万元（7,249,178 张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2023 年 5 月 11 日

7、可转债期限：2023 年 4 月 13 日至 2029 年 4 月 12 日

8、可转债转股期限：2023 年 10 月 19 日至 2029 年 4 月 12 日
9、票面利率：第一年为 0.3%、第二年为 0.5%、第三年为 1.0%、
第四年为 1.5%、第五年为 2.0%、第六年为 3.0%。

10、付息的期限和方式

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有
的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式

1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。

2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。

11、可转债登记机构：中国结算深圳分公司

12、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

14、可转债的信用级别及资信评级机构：上海新世纪资信评估……
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