公告日期：2025-04-28

中兰环保科技股份有限公司

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意中兰环保科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2504 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A）股共计 2,480.00 万股，发行价格为 9.96 元/股，募集资金总额为人民币 247,008,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 49,143,378.53
元后，募集资金净额为人民币 197,864,621.47 元。2021 年 9 月 10 日，募集资金已全部
到账并存放于公司设立的募集资金专项账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司
首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 9 月 10 日出具了《中兰环
保科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）2,480 万股后实收股本的验资报告》（信会师报字[2021]第 Z110529 号）。

（二） 募集资金的实际使用及结余情况

项目名称 金额（元）

募集资金总额 247,008,000.00

减：扣除已支付的发行费用 49,143,378.53

减：使用募集资金投入（承诺） 161,844,732.66

减：补充流动资金（永久）
减：补充流动资金（暂时）
减：现金管理
减：对外投资

减：发生手续费 12,865.25

加：利息收入 4,173,020.21

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 40,180,043.77

其中：募集资金专户余额 40,180,043.77

购买 3 个月结构性存款金额

截至 2024 年 12 月 31 日累计划转发行费用 49,143,378.53 元，2024 年度募集资金存
款利息收入 998,945.61 元，截止 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计存款利息收入
4,173,020.21 元；2024 年度因使用募集资金发生手续费 443 元，截止 2024 年 12 月 31 日，
因使用募集资金共发生手续费 12,865.25 元。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，提高公司募集资金使用效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。对募集资金的存放和使用进行了严格的规定，规范了公司募集资金的管理和运用。

2021 年 9 月本公司与保荐机构中原证券股份有限公司分别与华夏银行股份有限公司
深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订完成了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《协议》”），开立募集资金专用账户，并严格按照《协议》的规定，存放和使用募集资金。《协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，且《协议》得到了切实履行。

2023 年 2 月 24 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会
议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在……
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