公告日期：2025-04-22

国信证券股份有限公司

关于北京交大思诺科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为北京交大思诺科技股份有限公司（以下简称“公司”、“交大思诺”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕712 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券采用余额包销方式，向社会公众公开发行
人民币普通股（A 股）股票 2,173.34 万股，发行价每股人民币 28.69 元，共计募
集资金 62,353.12 万元，坐扣承销和保荐费用 5,800.00 万元后的募集资金为
56,553.12 万元，已由主承销商国信证券于 2020 年 7 月 10 日汇入公司募集资金
监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 3,267.12 万元后，公司本次募集资金净额为 53,286.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕1-122 号）。

（二）本期募集资金使用和结存情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 53,286.00

项目投入 B1 48,146.72
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,082.54

项 目 序号 金 额

补充流动资金 B3 1,894.97

项目投入 C1

本期发生额 利息收入净额 C2 159.20

补充流动资金 C3 5,486.05

项目投入 D1=B1+C1 48,146.72

截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 2,241.74

补充流动资金 D3=B3+C3 7,381.02

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 0.00

实际结余募集资金 F 0.00

差异 G=E-F 0.00

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告……
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