公告日期：2025-04-29

证券代码：300849 证券简称：锦盛新材 公告编号：2025-012
浙江锦盛新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、投资种类：公司拟使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行及证券公司等金融机构的理财产品。

2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）暂时闲置的自有资金进行现金管理。

3、特别风险提示：详见正文“三、投资风险分析及风险控制措施”。

浙江锦盛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用不超过人民币 15,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和有效期限内，可循环滚动使用。具体情况如下:

一、 使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

1、 现金管理目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、 投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，有效期自公司第三届董事会第十一次会议审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

3、 投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，用于购买安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、定期存款、大额存单、通知存款、银行及证券公司等金融机构的理财产品。

4、 实施方式

公司授权董事长在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。

5、 资金来源

公司拟进行的现金管理的资金来源于公司的自有资金（包括通过法律法规允许的其他方式筹集的资金）。

6、 信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、 审议程序

1、 董事会审议情况

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，自董事会审议通过之日起 12 个月内，使用不超过 15,000 万元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品，在授权额度范围内资金可循环使用。

2、 监事会审议情况

公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置的自有资金用于现金管理，有利于提高资金的使用
效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意使用部分闲置自有资金进行现金管理。

三、 投资风险分析及风险控制措施

1、 投资风险

（1）虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、 风险控制措施

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置自有资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、中低风险的投资产品，不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

（2）公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

（4）公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、 对公司日常经营的影响

公司使用自有资金进行现金管理是……
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