公告日期：2025-04-22

证券代码：300848 证券简称：美瑞新材 公告编号：2025-038

美瑞新材料股份有限公司

关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、业务种类：以规避和防范汇率风险为目的，美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务，与具有远期结汇售汇及外汇期权
业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，交易币种仅限于公司（含
子公司，下同）生产经营所中涉及的美元、欧元等相关结算货币；

2、业务金额：不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）；

3、已履行及拟履行的审议程序：

4、特别风险提示：在远期结售汇及外汇期权业务开展过程中存在市场风险、操作风险及
法律风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、开展远期结售汇及外汇期权业务的情况

1、开展业务的目的

近年来，公司境外销售规模逐步扩大，业务结算货币以美元、欧元等外币为主。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成的不利影响，提高公司抵御汇率波动的能力，公司拟开展远期结售汇及外汇期权业务。

2、业务额度及期限

公司拟开展不超过等值人民币 10,000 万元（含本数）的远期结售汇及外汇期权业务。上
述额度自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额不应超过投资额度。

3、业务方式

公司此次拟开展的业务为远期结售汇及外汇期权业务，业务方式为公司与具有远期结售汇及外汇期权业务经营资格的金融机构签订远期结售汇、外汇期权合同，约定未来办理外汇交易的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照合同约定办理外汇交易。

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街 35 号 | 电话：+86-535-3979898 | 网址： www.miracll.com

本次拟开展远期结售汇及外汇期权业务的交易币种仅限于公司生产经营所中涉及的美元、欧元等相关结算货币。

公司董事会授权公司管理层在前述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

4、资金来源

公司将使用自有资金进行远期结售汇及外汇期权业务，不涉及使用募集资金。

二、开展远期结售汇及外汇期权业务的可行性及必要性

为规避和防范境外销售业务形成的外汇风险，公司在保证正常经营的前提下，开展远期结售汇及外汇期权业务有利于规避汇率波动风险，提升财务的稳健性，具有必要性；公司根据相关规定及实际情况明确了相关业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程，严格在授权范围内从事上述业务，能够有效控制相关风险；公司开展远期结售汇及外汇期权业务是以实际经营业务为基础，与公司业务紧密相关，符合公司经营发展需求，有利于进一步提高公司财务稳健性，具有一定的必要性和可行性。

三、存在的风险及风险控制措施

1、存在的风险

公司进行远期结售汇及外汇期权业务遵循稳健性原则，以规避和防范汇率风险为目的，不进行以投机和盈利为目的的外汇交易。但在进行远期结售汇及外汇期权业务时仍会存在一定的风险：

（1）市场风险：在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；

（2）操作风险：公司在开展上述业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地执行相关业务，将可能导致交易损失或丧失交易机会；

（3）法律风险：公司签订远期结售汇及外汇期权业务协议，需严格按照协议要求办理业务，避免出现违约情形给公司带来损失。

2、风险控制措施

（1）密切关注和分析市场环境变化，适时调整操作策略。选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇及外汇期权业务开展套期保值业务，严格控制其交易规模；

（2）公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，明确远期结售汇、外汇期权业务的操作原则、审批权限、业务管理、内部操作流程，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务，最大限度的规避操作风险的发生；

美瑞新材料股份有限公司 | 地址：烟台市开发区长沙大街……
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