公告日期：2026-02-06

中信证券股份有限公司

关于北京首都在线科技股份有限公司

使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“首都在线”、“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项发表核查意见如下：

一、2022 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证监会的《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2918 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）33,639,314 股，发行价格为人民币 10.50 元/股，募集资金总额为人民币 353,212,797.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 10,546,338.01元后，募集资金净额为人民币 342,666,458.99 元。

2024 年 2 月 29 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次发行股
票募集资金到账事项出具了《验资报告》（大华验字[2024]0011000096 号），确认募集资金到账。公司已将以上募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与募集资金专户开户银行、保荐人签订了相关监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

二、2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用情况

根据公司《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中募集资金投
资计划，本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 京北云计算软件研发中心 31,901.28 31,901.28
项目-算力中心（一期）

2 补充流动资金 4,500.00 3,420.00

合计 36,401.28 35,321.28

2024 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议及第五届监事会
第二十七次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使用金额进行调整，具体调整情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）

1 京北云计算软件研发中心 31,901.28 31,901.28
项目-算力中心（一期）

2 补充流动资金 4,500.00 2,365.37

合计 36,401.28 34,266.65

2025 年 5 月 20 日，公司召开第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 2022 年向特定对象发行股票部分闲置募集资金 3 亿元人民币暂时补充公司流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归
还至募集资金专用账户。截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用募集资金补充流动
资金金额为 16,723.74 万元。募集资金存放专户余额合计为 5,610.12 万元。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，部分募集资金将会在短期内出现闲置的情况。为提高资金使用效率，公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，拟对暂时闲置的募集资金进行现金管理。前述现金管理事项不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为进一步提高公司暂时闲置的募集资金的使用效率，降低公司财务成本，为股东创造更大价值，公……
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