公告日期：2025-12-20

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-112

北京首都在线科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”或“首都在线”）2021 年度
向特定对象发行股票募集资金投资项目“一体化云服务平台升级项目”（以下简称“募投项目”）已按照计划实施完毕，公司对该募投项目进行结项。公司拟将项目节余募集资金 324.38 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）用于永久补充流动资金，同时按要求注销募集资金专户，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金专户监管协议随之终止。公司授权管理层及财务部门办理募集资金专户销户相关事项。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，本事项无需提交公司董事会、股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京首都在线科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2021﹞2717 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）55,000,000 股，发行价格为人民币 13.00 元/股。募集资金总额为人民币 715,000,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 15,858,791.27 元后，募集资金净额为人民币 699,141,208.73 元。上述募集资金已全部到账，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）于 2022 年 1 月 24 日对公司本次发行股票募集资金到账事项出具了《验
资报告》（大华验字[2022]000037 号）。

公司对上述募集资金采取了专户存储管理，并与中信证券股份有限公司、募集资金开户行共同签署了募集资金监管协议，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
二、募集资金投资项目基本情况

根据公司于 2021 年 8 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司
2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》（注册稿），本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：

单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额

1 一体化云服务平台升级项目 36,875.84 36,875.84

2 弹性裸金属平台建设项目 59,801.25 59,801.25

3 补充流动资金 6,500.00 6,500.00

合计 103,177.09 103,177.09

2022年2月15日，公司召开第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》，同意根据公司向特定对象发行股票实际募集资金净额情况及公司实际经营发展情况，对向特定对象发行股票募集资金投资项目资金使用金额进行调整，具体内容详见公司于 2022年 2 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整向特定对象发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》（公告编号：2022-035）。具体调整情况如下：
单位：人民币万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金拟投入额

1 一体化云服务平台升级项目 36,875.84 17,892.03

2 弹性裸金属平台建设项目 ……
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