公告日期：2025-10-24

证券代码：300846 证券简称：首都在线 公告编号：2025-093
北京首都在线科技股份有限公司

关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

1. 投资种类：流动性好、安全性高的理财产品、结构性存款等投资产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等）

2. 投资金额：公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，增加使用不超过0.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。本次增加后，公司使用闲置资金进行现金管理的总额度不超过5.4亿元（含本数），其中募集资金现金管理总额不超过3.2亿元（含本数），自有资金现金管理总额不超过2.2亿元（含本数）。

3. 特别风险提示：尽管公司选择投资流动性好、安全性高的理财产品，但本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投资收益不及预期等风险。敬请投资者注意投资风险。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月23日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于增加使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，增加使用不超过0.8亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。用于投资安全性高、流动性好、低风险的现金管理产品。上述资金额度有效期自股东会审议通过之日起至2026年3月30日止，在额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。现将相关情况公告如下：

一、前次现金管理情况

公司于2025年3月31日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用2022年度向特定对象发行A股股票暂时闲置的募集资金不超过3.2亿元进行现金管理，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过1.4亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、期限一年以内、低风险的现金管理产品，现金管理期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月（含），在上述额度及决议有效期内资金可循环滚动使用，公司经营管理层在上述额度内行使该项决策权并签署相关协议及办理相关具体事宜。具体内容详见公司于2025年4月1日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-037）、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-038）。
二、本次增加使用闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提升暂时闲置自有资金的使用效率，在保障公司正常经营资金需求的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，以增加资金收益、降低财务成本，为公司及股东创造更大价值。

（二）投资产品的品种

公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，并对投资产品进行评估，拟使用自有资金投资于安全性高、流动性好的投资产品，投资渠道包括但不限于商业银行、证券公司等金融机构。

上述相关产品品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的证券投资与衍生品交易等高风险投资。
（三）投资额度及期限

公司及子公司增加使用不超过 0.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和有效期内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。额度有效期
自股东会审议通过之日起至 2026 年 3 月 30 日止。

（四）实施方式

上述事项经股东会审议通过后，在上述投资额度范围内，授权公司经营管理
层行使该项投资决策权并签署相关协议。公司财务部负责组织实施，公司审计部进行监督管理。

（五）资金来源

现金管理所使用的资金为公司及子公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用银行信贷资金。

（六）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规则的要求，履行信息披露义务。

（七）关联关系说明

公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1.尽管……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。