公告日期：2025-04-24

民生证券股份有限公司

关于郑州捷安高科股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“捷安高科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷安高科 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于郑州捷安高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可（2020）377 号）核准，公司向社会公众公开发行人民
币普通股 2,309 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 17.63
元，募集资金总额为人民币 407,076,700.00元，扣除发行费用人民币 66,905,500.00
元，实际募集资金净额为人民币 340,171,200.00 元。以上募集资金已于 2020 年 7
月 17 日划转至募集资金专用账户。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《郑州捷安高科股份有限公司验资报告》【天健验（2020）6-43 号】对上述募集到账情况进行审验确认。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额情况如下：

单位：人民币元

时间 金额

2020 年 7 月 17 日募集资金总额 407,076,700.00

减：发行费用 66,905,500.00

2020 年 7 月 17 日募集资金净额 340,171,200.00

加：以前年度利息收入 7,520,431.17

减：以前年度己使用金额 139,673,404.16

截至 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 208,018,227.01

加：以前年度利息收入 2,478,296.22

减：以前年度己使用金额 15,127,880.91

截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 195,368,642.32

加：本年度利息收入 1,587,505.43

减：本年度己使用金额 18,836,089.45

截至 2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 178,120,058.30

加：本年度利息收入 12,618,970.58

减：本年度己使用金额 29,036,033.44

减：终止项目剩余募集资金永久补充流动资金 70,264,900.00

减：购买的大额存单 80,000,00……
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