公告日期：2025-05-23

关于胜蓝科技股份有限公司申请向不特定对
象发行可转换债券的审核问询函的回复
司农专字[2025]24007290206 号

目 录

报告正文.......………1-151
报告签章......152
深圳证券交易所：

由东莞证券股份有限公司转来的贵所《关于胜蓝科技股份有限公司申请向
不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函（2025）020007 号）
（以下简称“问询函”）奉悉。对此，我们作了认真研究，并根据问询函的要
求，对胜蓝科技股份有限公司（以下简称“发行人”“公司”或“胜蓝股份”)
的有关问题进行了核查，并对相关问题的核查情况说明如下：

如无特别说明，本文中所用的术语、名称、简称与《胜蓝科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的释义具有相同含义。

本问询函回复的字体代表以下含义：

问询函所列问题 黑体（加粗）

对问询函所列问题的回复 宋体

涉及对募集说明书的修改、补充 楷体加粗

在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，
均为四舍五入所致。

根据申报材料，公司主营业务包括消费类电子连接器及组件、新能源汽车连接器及组件、光学透镜。报告期内，公司营业收入分别为 130,280.12 万元、117,038.93 万元、124,132.36 万元、92,341.50 万元；扣非归母净利润分
别为 9,565.09 万元、4,864.21 万元、7,264.76 万元、8,479.19 万元；公司境
外收入分别为 19,823.48 万元、23,629.19 万元、22,798.41 万元和 22,713.45
万元，占主营业务收入的比例分别为 15.65%、20.59%、18.84%和 25.23%，外销毛利率分别为 20.80%、24.03%、30.06%和 37.74%。

报告期各期末，公司应收票据和应收款项融资账面价值合计分别为
6,825.77 万元、14,571.85 万元、22,225.13 万元和 11,626.45 万元，应收票
据主要为商业承兑汇票，账面价值分别为 6,800.65 万元、14,253.93 万元、21,796.66 万元、8,077.95 万元，商业承兑汇票坏账准备分别为 342.86 万元、715.99 万元、1,097.69 万元、406.57 万元；应收账款账面余额分别为
55,783.58 万元、46,091.14 万元、48,596.81 万元和 50,713.70 万元，应收账
款账面余额占同期营业收入的比例分别为 42.82%、39.38%、39.15%和41.19%。公司存货账面余额分别为 16,462.74 万元、15,446.73 万元、16,975.29 万元、16,816.76 万元，发出商品账面余额分别为 3,046.5 万元、2,083.22 万元、1,927.69 万元、2,661.01 万元，占存货比例为 18.51%、13.49%、11.36%、15.82%；存货周转率分别为 6.85、5.78、5.90、5.49，呈下降趋势。报告期内，公司对前五名客户的销售金额合计占营业收入比例分别为35.82%、 43.53% 、44.04% 和 31.36%。报告期内，销售费用金额分别为
2,204.19 万元、3,782.23 万元、4,060.45 万元和 2,043.09 万元。

最近一期末，公司交易性金融资产账面价值为 6,000.00 万元，长期股权
投资账面价值为 10,465.68 万元，其他应收款账面价值 392.67 万元。根据申报材料，前次发行可转债 33,000.00 万元，其中包括补充流动资金 5,000.00万元，预备费和铺底流动资金 3,452.27 万元；根据公司公告，前次发行可转债结余资金 3,654.05 万元（含理财收益）永久补充流动资金。公司 2020 年上市以来累计融资 6.48 亿元，最近三年累计分红 3,286.24 万元。

根据申报材料，2023 年发行人受让深圳市富方达科技有限公司（以下简称
富方达）51%股权，交易后发行人持有股权占比 51%，购买日 51%股份对应的净资产账面价值为 11……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。