公告日期：2025-04-19

民生证券股份有限公司

关于成都康华生物制品股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为成都康华生物制品股份有限公司（以下简称“康华生物”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对康华生物2024年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕521号《关于核准成都康华生物制品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，首次公开发行人民币普通股（A股）1,500.00万股，每股发行价为人民币70.37元，发行新股1,500.00万股共募集资金总额为人民币105,555.00万元，扣除各项发行费用人民币7,457.70万元后，募集资金净额为人民币98,097.30万元。募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月10日出具信会师报字[2020]第ZD10135号《验资报告》审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

（二）募集资金使用情况及期末余额

截至2024年12月31日，公司募集资金使用及余额如下：

单位：元

项目 金额

2019 年 12 月 31 日募集资金净额 -

加：2020 年度收到募集资金净额 980,973,000.00

项目 金额

减：2020 年度已使用募集资金 258,674,305.67

减：2021 年度已使用募集资金 218,755,218.13

减：2022 年度已使用募集资金 261,845,493.69

减：2023 年度已使用募集资金 35,458,694.47

减：2024 年度已使用募集资金 42,804,314.60

减：结余募集资金补充流动资金 1.73

加：累计利息收入扣除手续费净额 43,442,632.99

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 206,877,604.70

其中：尚未使用的存放于募集资金专户的余额 206,877,604.70

尚未到期的用于闲置资金现金管理的余额 -

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司连同保荐机构民生证券股份有限公司分别与浙商银行股份有限公司温州分行、中国民生银行股份有限公司成都分行、温州银行股份有限公司永嘉支行、恒丰银行股份有限公司成都分行、中国建设银行股……
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