公告日期：2025-05-28

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-081
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于可转债募集资金专户完成销户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，于2025年5月13日召开2024年度股东大会，于2025年5月7日至2025年5月13日以简化程序召开“博汇转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的议案》。同意变更公司募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。具体内容详见公司于2025年4月23日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的公告》（公告编号：2025-058）。

一、募集资金基本情况

根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］1568号），公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额人民币397,000,000.00元，募集资金净额人民币389,530,330.17元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日出具了《验资报告》（信会师报字［2022］第ZF11046号），对以上募集资金到账情况进行了审验。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金
存放于募集资金专项账户管理，并与时任保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、本次募集资金专户注销情况

近日，公司已将募集资金专户中的剩余资金30,004.94万元（包含理财收益及利息收入）转至一般户，并与相关银行及国联民生证券承销保荐有限公司签署了《关于终止<募集资金专户存储三方监管协议>的协议》。募集资金专户的注销手续已办理完成，具体情况如下：

开户行 银行账号 账户状态

中国光大银行股份有限公司宁波镇海支行 76850188000179275 注销

中国民生银行股份有限公司宁波分行 636556393 注销

三、备查文件

募集资金专项账户销户证明。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会
2025年5月28日

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