公告日期：2025-04-23

国联民生证券承销保荐有限公司

关于宁波博汇化工科技股份有限公司

变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的
核查意见

国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人”）作为宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“博汇股份”或“公司”）持续督导的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，对博汇股份变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、偿还银行贷款的事项进行了核查，具体核查情况如下：一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况

根据中国证监会《关于同意宁波博汇化工科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2022］1568 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额人民币 397,000,000.00 元，募集资金净额人民币 389,530,330.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022
年 8 月 22 日出具了《验资报告》（信会师报字［2022］第 ZF11046 号），对以
上募集资金到账情况进行了审验。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理，并与时任保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（二）募集资金的使用情况

公司募集资金用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”，截至 2025
年 3 月 31 日，已累计投入募集资金 97,086,921.17 元，募集资金余额为

项目 金额（元）

募集资金总额 397,000,000.00

募集资金净额 389,530,330.17

减：募集资金累计使用金额 97,086,921.17

加：募集资金理财收益及利息收入扣除手续费净额 9,882,133.29

截至 2025 年 3 月 31 日募集资金结余金额 302,325,542.29

其中：募集资金暂时补充流动资金金额 300,000,000.00

募集资金专户余额 2,344,268.71

注：募集资金结余金额与账户余额存在差异主要原因为公司于 2022 年 8 月 22 日收到可
转债募集资金后，用自有资金账户支付可转债发行登记费 18,726.42 元。

截至 2025 年 3 月 31 日，募集资金存放情况如下：

开户行 银行账号 初始存放金额（元） 截止日余额（元）

中国光大银行股份有限 76850188000179275 201,000,000.00 1,803,403.51
公司宁波镇海支行

中国民生银行股份有限 636556393 191,000,000.00 540,865.20
公司宁波分行

合计 392,000,000.00 2,344,268.71

（三）本次拟变更募集资金用途情况

根据宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点、产业链规划调整等内部需求，为降低募集资金投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟变更募投项目部分募集资金用途，将原计划用于“环保芳烃油产品升级及轻烃综合利用项目”的剩余募集资金（包含理财收益及利息收入，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）永久补充流动资金、偿还银行贷款。
（四）已履行的审议程序

公司于2025年4月22日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金、
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。