公告日期：2025-04-23

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-047

债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

1、投资种类：为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

2、投资金额：不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。

3、特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。公司已制定相应的风险控制措施，敬请投资者注意投资风险。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，获取较好的投资回报，
宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四
届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用。现将具体情况公告如下：
一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

1、管理目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币 3 亿元闲置自有资金进行现金管理，上述额度期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。

3、投资品种

为严格控制资金使用风险，公司将对理财产品进行严格评估、筛选，选择低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品。

4、决议有效期

自公司股东大会通过之日起不超过 12 个月。

5、关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不会构成关联交易。

6、投资决策及实施

本议案已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过。董事会授权公司董事长或法定代表人在上述投资品种和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司相关部门负责组织实施。授权期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

7、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时披露现金管理的进展和执行情况。

二、审议程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现
金管理的议案》，董事会同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在审批期限内可循环滚动使用。授权公司董事长或法定代表人在上述投资品种和额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司相关部门负责组织实施。上述额度及授权期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为公司拟使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理的事项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。
三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

公司使用自有资金进行现金管理的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险及相关工作人员的操作及监督管理风险出现的可能。

2、风险控制措施

（1）公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》等公司规章制度办理相关现金管理业务。

（2）公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。