公告日期：2025-04-23

证券代码：300839 证券简称：博汇股份 公告编号：2025-050
债券代码：123156 债券简称：博汇转债

宁波博汇化工科技股份有限公司

关于开展外汇金融衍生品业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、交易目的：为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性。

2、交易方式：公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构。交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率互换、利率掉期、利率期权等。

3、交易金额：公司拟开展最高额度不超过 8,000 万美元的金融衍生品业务，该额度在审批期限内可循环滚动使用。

4、审议程序：本次开展外汇金融衍生品业务已经公司第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交 2024 年度股东大会审议。
5、风险提示：公司开展外汇金融衍生品业务是为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，不从事以投机为目的的衍生品交易，但同时也会存在一定的市场风险、流动性风险、操作性风险、内部控制风险、信用风险等。敬请广大投资者充分关注投资风险，理性投资。

一、外汇金融衍生品业务概述

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司（含全资及控股子公司，下同）使用自有资金开展最高额度不超过 8,000 万美元的外汇金融衍生品业务，上述额度期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。

（一）交易目的

为了降低公司生产经营过程销售商品和采购原材料中汇率波动对公司经营的影响，规避业务风险，增强公司财务稳健性，公司计划在恰当时机与相关金融机构开展规避和防范汇率或利率风险的外汇金融衍生品交易业务。

（二）交易金额及期限

公司从事外汇金融衍生品业务的最高额度不超过 8,000 万美元，上述额度期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在审批期限内可循环滚动使用。
（三）交易方式

公司拟开展的外汇金融衍生品业务的交易对手方为经营稳健、资信良好、具有外汇金融衍生品交易业务经营资格的金融机构，与公司不存在关联关系。交易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇期权期货、利率互换、利率掉期、利率期权等。

（四）资金来源

公司将以自有资金开展外汇金融衍生品业务，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。

二、审议程序

（一）董事会

公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，同意公司开展最高额不超过 8,000 万美元的外汇金融衍生品业务，在审批期限内可循环滚动使用。并提请股东大会授权公司董事长或法定代表人负责外汇金融衍生品交易业务的运作和管理，并负责签署相关协议及文件。上述额度及授权期
限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

（二）监事会

公司第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于开展外汇金融衍生品业务的议案》，监事会认为：公司使用自有资金开展外汇金融衍生品业务，能有效控制公司生产经营过程销售商品和采购原材料中使用外币结算产生的汇率波动风险，可以合理利用金融工具锁定成本，降低风险，提高公司竞争力。同意公司使用不超过 8,000万美元的自有资金开展外汇金融衍生品业务。

三、交易风险分析及风控措施

（一）交易风险分析

1、市场风险：公司开展金融衍生品业务时，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、操作性风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致金融衍生品业……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。