公告日期：2025-04-21

证券代码：300838 证券简称：浙江力诺 公告编号：2025-015
浙江力诺流体控制科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 04
月 17 日召开了第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营的前 提下，为提高公司资金使用效率，公司及控股子公司（以下简称“子公司”）拟 使用总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自董事会审议通过之日起不超 过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事 长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件。本议案在董事会权限范围 内，无需提交股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高闲置资金使用效益、增加股东回报，在不影响正常经营资金需求及投 资风险可控的前提下，公司及子公司合理利用闲置自有资金进行现金管理，以增 加资金收益。

（二）投资额度及有效期

公司及子公司拟使用不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进
行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限内 额度可以滚动使用。

（三）理财产品

公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期低风险理 财产品，包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证、国债、央行票据、货 币型基金以及银行、证券公司等金融机构发行的稳健型理财产品等。

（四）实施方式

在有效期和额度范围内，公司董事会授权经营管理层行使该项投资决策权，并由财务部负责具体购买事宜。

（五）关联关系与信息披露

公司及子公司与理财产品发行主体不得存在关联关系；公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行信息披露义务。

二、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动引起的风险。为应对此类风险，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时调整，并拟采取如下风险控制措施：

（一）公司及子公司严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品，明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务等；

（二）由财务总监监督，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（三）独立董事、监事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（四）公司及子公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

公司及子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，在保证正常经营资金需求、有效控制风险的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，为股东获取更多的投资回报。

四、相关审议意见

（一）董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在正常生产经营以及有效控制风险的前提下，公司及子
公司拟使用总金额不超过人民币 2.00 亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限内额度可以滚动使用。上述议案已经董事会审计委员会审议通过。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：在保障日常经营运作和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司及子公司资金的使用效率，为公司及股东获取更多的投资回报。该事项履行了必要的审批程序，不存在损害公司及全体股东利益的情况。监事会一致同意该议案。

五、备查文件

（一）第五届董事会第六次会议决议；

（二）第五届监事会第六次会议决议；

（三）监事会关于第五届监事会第六次会议相关事项的核查意见。

特此公告。

浙江力诺流体控制科技股份有限公司……
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