公告日期：2025-04-29

申港证券股份有限公司

关于星辉环保材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

申港证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为星辉环保材料股份有限公司（以下简称“星辉环材”“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对星辉环材 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，其具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3801 号”文《关于同意星辉环保材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1月10日完成了向境内投资者首次发行48,428,100.00股人民币普通股A股股票的
工作，每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95
万元，扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49 万元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022
年 1 月 10 日出具了“华兴验字[2022]21000010301 号”验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元

项目 金额

募集资金净额 250,861.79

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,418.53

回购股份 9,990.25

项目 金额

补充流动资金 116,000.00

加：募集资金存款利息及现金管理收益 12,525.66

期末尚未使用的募集资金专户余额 107,978.67

其中：用于现金管理余额 96,822.52

募集资金专户余额 11,156.15

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 155,408.78 万元；其中：
以前年度使用 120,218.53 万元；报告期内使用募集资金 35,190.25 万元，其中项目投入募集资金 200.00 万元，补充流动资金 25,000.00 万元，使用超募资金用于股份回购 9,990.25 万元（含交易费用）。期末尚未使用的募集资金余额为107,978.67 万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），
该管理制度经公司 2024 ……
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