公告日期：2025-04-29

星辉环保材料股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项报告

星辉环保材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]3801 号”文《关于同意星辉环保
材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》批复，公司截至 2022 年 1 月 10
日完成了向境内投资者首次发行 48,428,100.00 股人民币普通股 A 股股票的工作，
每股面值 1 元，每股发行价格 55.57 元，募集资金总额为人民币 269,114.95 万元，
扣除发行费用（不含增值税）共计人民币 18,253.16 万元，实际筹集募集资金净额为人民币 250,861.79 万元，其中超募资金为人民币 194,504.49 万元。上述募集资
金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2022 年 1 月 10 日
出具了“华兴验字[2022]21000010301 号”验资报告。

（二）募集资金使用金额及余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

项 目 金 额

募集资金净额 250,861.79

减：募投项目已投入金额（不含支付的发行费用） 29,418.53

回购股份 9,990.25

补充流动资金 116,000.00

加：募集资金存款利息及现金管理收益 12,525.66

期末尚未使用的募集资金专户余额 107,978.67

其中：用于现金管理余额 96,822.52

项 目 金 额

募集资金专户余额 11,156.15

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金 155,408.78 万元；其中：以
前年度使用 120,218.53 万元；报告期内使用募集资金 35,190.25 万元，其中项目投入募集资金 200.00 万元，补充流动资金 25,000.00 万元，使用超募资金用于股份回购9,990.25 万元（含交易费用）。期末尚未使用的募集资金余额为 107,978.67 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及公司章程等相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该管理
制度经公司 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议修订。

2、首次公开发行股票募集资金三方监管协……
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