公告日期：2025-04-26

中泰证券股份有限公司

关于金现代信息产业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，作为金现代信息产业股份有限公司（以下简称“金现代”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构”）对金现代2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告进行核查并发表独立意见，具体说明如下：
一、 募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于核准金现代信息产业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2972 号）核准，公司首次公开发行人民
币普通股股票 8,602.50 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 4.40 元，
募集资金总额为人民币378,510,000.00元，扣除本次发行费用45,781,800.00元后，实际募集资金净额为 332,728,200.00 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已
于 2020 年 4 月 26 日出具了信会师报字[2020]第 ZA11944 号《验资报告》，对以
上募集资金到账情况进行了审验确认。公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 332,728,200.00

加：理财收益及利息收入 17,219,269.68

减：募投项目投入使用金额 278,072,331.91

其中：置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 53,328,787.37

减：节余募集资金永久补充流动资金 46,274,673.78

项目 金额

减：节余募集资金补充可转债募投项目资金 25,582,400.00

加：闲置募集资金现金管理收回 2,222,000,000.00

减：闲置募集资金现金管理支出 2,222,000,000.00

减：手续费支出 18,063.99

2024 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 0.00

公司 2024 年度募集资金使用及结余情况列示如下：

单位：人民币元

项目 金额

2023 年 12 月 31 日募集资金账户资金余额 20,168,554.70

加：理财收益及利息收入 63,712.41

减：募投项目投入使用金额 0.00

减：节余募集资金永久补充流动资金 ……
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