公告日期：2026-02-13

国金证券股份有限公司

关于河南金丹乳酸科技股份有限公司

年产 7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目

增加投资的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称“金丹科技”、“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对金丹科技拟使用自筹资金对可转债募投项目“年产7.5 万吨聚乳酸生物降解新材料项目”增加投资的事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、可转债募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕885 号）同意注册，河南金丹乳酸科技股份有限公司向不特定对象发行 7,000,000 张可转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 700,000,000.00 元。扣除各项发行费用后（不含税）的实际募集资金净额为 689,608,838.63 元。本次募集资金总额扣除已支付的保荐费及承销费（不含税）后募集资金实收到账 691,981,132.08元，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行了
审验确认，并于 2023 年 7 月 19 日出具了《河南金丹乳酸科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集资金验资报告》（大华验字[2023]000430 号）。公司已对募集资金进行了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐人签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募投项目投资进度情况

根据《募集说明书》约定，金丹科技本次向不特定对象发行可转换公司债券
拟募集资金总额不超过人民币 70,000.00 万元（含本数）。截至 2025 年 12 月 31
日，公司可转换公司债券募集资金在银行专户的存储余额为 1,473.64 万元，募集资金具体使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 本次募集资金 募集资金累 募集资金
号 承诺投资总额 计投资金额 投资进度

1 年产 7.5 万吨聚乳酸生 88,212.18 55,000.00 55,038.92 100.07%
物降解新材料项目

2 补充流动资金 15,000.00 13,960.88 14,105.96 101.04%

- 合计 103,212.18 68,960.88 69,144.88

注：上表中募集资金累计投资金额及募集资金投资进度系未经审计数据。
三、本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资的情况、原因及影响
（一）本次使用自筹资金对可转债募投项目增加投资的情况

公司可转债募投项目原计划总投资额为 88,212.18 万元，根据募投项目实际建设情况，公司拟使用自筹资金 14,787.82 万元对该募投项目进行增加投资，原计划投入可转债募投项目的募集资金金额不变，具体情况如下表所示：

单位：万元

序 项目名称 项目总投资 项目募集资金 本次增加 本次调整
号 承诺投资总额 投资[注] 后总投资

1 年产 7.5 万吨聚乳酸生物 88,212.18 55,000.00 14,787.82 103,000.00
降解新材料项目

2 补充流动资金 15,000.00 13,960.88 0.00 15,000.00

- 合计 103,212.18 68,960.88 14,787.82 118,000.00

注：本次增加投资金……
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