公告日期：2025-10-28

证券代码：300829 证券简称：金丹科技 公告编号：2025-097
河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1．交易目的、品种、场所、工具及金额：河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）外汇套期保值业务的期货及期权品种限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等；通过有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失；公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等；交易对方是具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，属于场外交易；公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种）。

2．审议程序：本事项已经公司于 2025 年 10 月 27 日分别召开的第五届董事
会第二十九次会议及第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。本事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3．特别风险提示：本次公司开展外汇套期保值业务旨在防范和减少汇率、利率波动可能带来的风险，不以投机和套利为目的，遵循稳健原则，但受市场环境、外部不确定性等因素影响，交易过程中仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资风险。

一、开展外汇套期保值业务的概述

1.投资的目的

国际市场业务在公司战略发展中占据较为重要的地位，由于公司出口业务主要采用外币结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持稳定的利润水平，专注于生产经营，
公司计划在恰当的时机与银行开展外汇套期保值业务。通过有效运用外汇套期保值工具最大程度降低汇兑损益对公司的经营业绩可能造成的损失。

2.交易金额

公司开展的外汇套期保值业务不涉及保证金，任一交易日持有的最高合约价值不超过3,000万美元（或其他等值外币币种），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额度；在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。公司董事会根据制定的《外汇套期保值业务内控管理制度》授权财务总监审批上述外汇套期保值业务相关事宜。

3.交易方式

公司外汇套期保值业务以套期保值为目的，只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要为美元、欧元等。公司进行的外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组合产品等。本次开展外汇套期保值业务的对手方为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的境内外银行等金融机构，不涉及关联方。
4.交易期限

本次开展外汇套期保值业务的有效期为自第五届董事会第二十九次会议审议通过之日起12个月内。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。

5.资金来源

本次开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金及银行信贷资金。

二、开展外汇套期保值业务已履行的审议程序

（一）董事会意见

2025 年 10 月 27 日公司召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种），以降低和防范外汇市场风险，增强财务稳健性。上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环使用。同时审议通过公司编制的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。公司董事会授权财务总监审批上述外汇套期保值业务
相关事宜，授权有效期与上述期限一致。上述套期保值业务事项在董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 10 月 27 日公司召开了第五届监事会第二十二次会议，审议通过了
《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展无保证金的外汇套期保值业务，任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,000 万美元（或其他等值外币币种），上述额度自董事会审议通过后 12 个月内可循环……
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