公告日期：2025-10-28

河南金丹乳酸科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 依照建立现代企业制度的要求，为规范河南金丹乳酸科技股份有限公司（下称公司）总经理（含副总经理、财务总监，下同）的经营管理行为，确保总经理依法顺利地行使职权，履行职务及承担义务，根据现行适用的《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《河南金丹乳酸科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》），特制定《河南金丹乳酸科技股份有限公司总经理工作细则》，（下称本细则）。

第二条 总经理应当自觉遵守法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求，忠实履行其职责，承担忠实和勤勉义务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。

第三条 本细则规定了总经理的聘任及其任职资格、工作职责、权限、工作规则及总经理办公会议制度及其法律责任等事宜。

第四条 本细则适用于总经理岗位，为董事会规范、审查、考核、评价总经理工作的依据之一。

第五条 本细则对总经理具有约束力。

第二章 总经理的聘任及其任职资格

第六条 总经理是公司的高级管理人员，承担有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应的报酬。

第七条 公司根据生产经营管理的实际需要，设总经理 1 名，全面主持公司
的生产经营活动，对董事会负责；设副总经理若干名，协助、配合总经理的工作并对其负责；设财务总监 1 名，协助总经理负责公司的财务管理工作，对总经理负责。

第八条 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘；副总经理和财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘。

董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分
之一。

第九条 《公司法》第 178 条规定情形的人员，不得担任公司的总经理、副
总经理或其他高级管理职务。

第十条 总经理因故不能行使职责时，董事会应授权 1 名副总经理代行总经
理职责。

公司设若干个职能部门在总经理领导下进行工作。

第三章 总经理的职权

第十一条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）《公司章程》或者董事会授予的其他职权。

第十二条 副总经理行使以下职权：

（一）协助总经理完成《公司章程》和董事会赋予的职责和任务，履行公司各项规章制度规定的职权；

（二）根据总经理的分工和授权开展工作，并对授权分管范围内的经营管理工作负责；

（三）负责在分管职责范围内根据授权决定资金、资产运用及签发有关的业务文件、签署合同；

（四）根据公司发展规划和年度经营管理计划，制订分管范围内的年度工作计划并负责实施；

（五）负责制订并落实分管部门内的内部管理制度及具体规章；

（六）提名分管范围内的部门管理人员；

（七）提议分管范围内的部门管理人员以下人员的聘用、解聘、定级与奖励
方案；

（八）总经理授予的其他职权。

第十三条 公司财务总监行使下列职责：

（一）对公司的财务管理工作统一领导，全面负责公司的日常财务工作，审查、签署重要的财务文件并向总经理报告工作；

（二）根据国家会计制度的规定，拟定公司的财务管理、会计核算等规章制度、实施细则和工作程序，经批准后组织实施；

（三）负责公司及其下属子公司的季度、中期、年度财务报告的审核，保证公司财务报告的及时披露，并对披露的财务数据负责；

（四）拟定公司内部财务管理机构设置方案；

（五）接受公司内部财务的审计监督以及财政、税务、审计等外部监督；
（六）组织对公司重大投资决策和经营活动的财务分析，并对其进行财务监督；

（七）负责培训、监督检查、处理和反馈财务系统工作情况和规章制度执行情况；

（八）定期检查公司职能部门及财务预算的执行情况，负责组织财务核算、审核财务决算等事项；

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