公告日期：2025-04-25

中国国际金融股份有限公司

关于阿尔特汽车技术股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查
意见

二〇二五年四月

中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“阿尔特”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对《阿尔特汽车技术股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了审慎核查，并出具本核查意见（以下简称“本意见”或“本核查意见”）。
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意阿尔特汽车技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2378号）核准，公司向11名特定对象发行A股股票总数量为23,990,729股，发行价格为32.88元/股。截至2021年9月24日，公司共募集资金788,815,169.52元，扣除本次发行费用9,180,842.80元，募集资金净额779,634,326.72元。

截至2021年9月24日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）以“立信中联验字[2021]C-0004号”验资报告验证确认。
截至2024年12月31日，公司募集资金项目累计投入805,245,381.97元，其中：置换公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目45,111,828.63元；于2021年度使用募集资金17,343,935.23元；于2022年度使用募集资金159,091,060.43元；于2023年度使用募集资金465,907,270.55元，于2024年度使用募集资金117,791,287.13元。截至2024年12月31日，募集资金已全部使用完毕，专用账户已注销。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》及相关格式指引的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《阿尔特 汽车技术股份有限公司募集资金专项管理制度》并对募集资金进行了专户管理，公司、 相关子公司分别于2021年10月22日与招商银行股份有限公司万达广场支行、北京银行 股份有限公司中关村支行、花旗银行（中国）有限公司北京分行、上海浦东发展银行 股份有限公司北京经济技术开发区支行、2021年11月19日与北京银行股份有限公司中 关村支行、2022年3月11日与北京银行股份有限公司中关村支行与中国国际金融股份 有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》。

公司、募集资金存放银行及保荐机构的三方监管协议与三方监管协议范本不存在 重大差异，在使用过程中已遵照执行，不存在违反监管协议的情形。

（二）募集资金的存放情况

公司向特定对象发行股票募集资金均设立了募集资金专项账户，并分别与招商银 行股份有限公司北京万达广场支行、北京银行股份有限公司中关村支行、花旗银行（中 国）有限公司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京经济技术开发区支行及 中国国际金融股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集 资金的存放和使用进行专户管理。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式

上海浦东发展银行股份有限

公司北京经济技术开发区支 91210078801600002106 231,327,840.00 - 已销户
行

招商银行股份有限公司北京 已……
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