公告日期：2025-04-21

光大证券股份有限公司

关于双飞无油轴承集团股份有限公司

2024 年度募集资金使用与存放情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为双飞无油轴承集团股份有限公司（以下简称“双飞集团”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江双飞无油轴承股份有限公司首次公开发行股票的批复》（[2019]2566 号）核准，公司首次公开发行新股不超过
2,106 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 18.37 元/股，募集资金总额

386,872,200.00 元，扣除发行费用（不含税）51,115,500.00 元，募集资金净额
335,756,700.00 元。2020 年 2 月 12 日，公司收到首次公开发行股票募集资金
353,166,750.05 元（已扣除保荐及承销费用（不含税）33,705,449.95 元）；同日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“XYZH/2020JNA20003”《验资报告》。

（二）持续督导期间募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金以前年度使用情况

2020 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
10,508.00 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
10,508.00 万元。

2021 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目为
9,398.13 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
19,906.13 万元。

2022 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目为
6,932.78 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
26,838.91 万元。

2023 年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目为
4,280.66 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
31,119.57 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

公司 2024 年 1-8 月募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目为
2,984.15 万元，截至 2024 年 8 月 13 日，公司募集资金累计直接投入募投项目
34,103.72 万元。2024 年 8 月 27 日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五
届监事会第七次会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目“增产 13600 万套滑动轴承自动化建设项目”、“年产复合材料 50 万平方米建设项目”、“研发中心建设项目”结项，并将节余募集资金 576.67 万元（包括利息收入，最终金额以资金转出当日银行结算余额为准）用于永久补充流动资金。

单位：万元

项 目 金 额

募集资金净额 33,575.67

项目投入 31,119.57
截至期初累计发生额

利息收入净额 1,089.83

项目投入 2,984.15
本期发生额

利息收入净额 ……
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