公告日期：2025-04-23

方正证券承销保荐有限责任公司

关于深圳市铂科新材料股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”或“保荐机构”）作为深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称“铂科新材”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对铂科新材 2024 年度
募集资金存放与使用情况的事项进行了核查。具体情况如下：

一、2022 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 17 日出具《关于同意深圳市铂科新材
料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]121 号）同意注册；公司向不特定对象发行面值不超过 43,000.00 万元的可转换
公司债券；每张面值 100.00 元；共计 430.00 万张。发行价格为每张 100.00 元；共计
募集资金 43,000.00 万元，扣除承销和保荐费后的募集资金为 42,130.00 万元，已由主
承销商方正承销保荐于 2022 年 3 月 17 日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发
行费用 205.52 万元后，公司本次募集资金净额为 41,924.48 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（众环验字（2022）0610001 号）。

（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

项目 金额（万元）

实际募集资金净额 41,924.48

加：理财、利息收入扣除手续费净额 812.12

其中：本报告期利息收入扣除手续费净额 14.77

减：直接投入募集资金项目 21,921.76

其中：本报告期投入募集资金项目 4,864.19

补充流动资金 7,250.74

置换募投项目先期投入资金的支出 3,280.54

置换以银行承兑汇票支付募投项目的支出 10,282.85

使用闲置募集资金购买理财的支出 0.00

节余募集资金（利息收入）转出 0.71

募集资金专用账户期末余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，并结合公司实际情况，公司制订了《募集资金专项存储及使用管理制度》。

根据公司的《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储，公司在使用募集资金时，应当严格履行申请和审批手续。每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的报告，由使用部门负责人签字，财务部门审核，经董事长、总经理审批并报董事会办公室备案后方可执……
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