公告日期：2025-04-21

证券代码：300806 证券简称：斯迪克 公告编号：2025-029
江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
编制的截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2019 年 11月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，应募集资金总额为人民币 32,919.67万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资金已于 2019 年 11 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8052 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162号《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，本公司于2022年12月向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票20,088,388股，每股发行价为24.89元，应募集资金总额为人民币50,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用912.28万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币49,087.72万元。该募集资金已于2022年12月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0349号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）本年度募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万元。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 28,039.80 万元，募集资金
专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）424.84 万元。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“OCA 光学胶膜生产扩建项目”结项，并将节余募集资金人民币合计 801.07 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金。公司将“偿还银行贷款”项目节余募集资金（包括利息收入）4.95 万元永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，该节余募集资金（包括利息收入）用于永久补充流动资金可以豁免履行相关审议程序。

截止 2024 年 4 月，公司已将结余募集资金 808.22 万元（包括利息收入）转
入基本存款账户，募集资金专用账户已注销完毕。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万元。
截止 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 47,851.30 万元，募集资金
专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）26.04 万元。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目“精密离型膜建设项目”结项，并将节余募集资金人民币合计 1,260.99 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金。公司将“偿还银行贷款”项目节余募集资金（包括利息收入）0.84 万元永久补充流动资金。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，该节余募集资金（包括利息收入）用于永久补充流动资金可以豁免履行相关审议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。