公告日期：2025-04-21

关于江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用的核查意见

方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正承销保荐”、“保荐机构”）作为江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“斯迪克”、“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对斯迪克 2024年度募集资金存放和使用进行了核查，核查具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2144 号《关于核准江苏斯迪克新材料科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司于 2019 年 11 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,921 万股，每股发行价为 11.27 元，募集资金总额为人民币 32,919.67 万元，根据有关规定扣除发行费用 4,496.50 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 28,423.17 万元。该募集资金已于 2019年 11 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]8052 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2162 号《关于同意江苏斯迪克新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司于 2022 年12 月向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 20,088,388 股，每股发行价为 24.89 元，募集资金总额为人民币 50,000.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 912.28 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 49,087.72 万元。
该募集资金已于 2022 年 12 月到账。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0349 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 28,039.80 万元，募集资金专
用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）424.84 万元。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对首次公开发行股票募投项目“OCA 光学胶膜生产扩建项目”结项，并将节余募集资金人民币合计 801.07 万元及银行利息（最终金额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金。公司将“偿还银行贷款”项目节余募集资金（包括利息收入）4.95 万元永久补充流动资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，该节余募集资金（包括利息收入）用于永久补充流动资金可以豁免履行相关审议程序。

截至 2024 年 4 月，公司已将节余募集资金 808.22 万元（包括利息收入）转
入基本存款账户，募集资金专用账户已注销完毕。

2、向特定对象发行股票募集资金情况

2024 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 0.00 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计已使用募集资金 47,851.30 万元，募集资金专
用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）26.04 万元。

公司于 2023 年 12 月 8 日召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会
第二十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对向特定对象发行股票募投项目“精密离型膜建设项目”结项，并将节余募集资金人民币合计 1,260.99 万元及银行利息（最终金
额以资金转出当日银行结息金额为准）永久补充流动资金。公司将“偿还银行贷款”项目节余募集资金（包括利息收入）0.84 万元永久补充流动资金，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，该节余募集资金（包括利息收入）用于永久补充流动资金可以豁免履行相关审议程序。

截至 2024 年 4 月，公司已将节余募集资金 1,262.46 万元（包括利息收入）
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