公告日期：2025-04-26

证券代码：300805 证券简称：电声股份 公告编号：2025-015
广东电声市场营销股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.投资种类：投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

2.投资金额：在保证正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币6亿元额度（即单日最高余额不超过6亿元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理。

3.特别风险提示：可能存在影响资金安全的风险因素且投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”或“电声股份”）于 2025年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意根据公司及子公司实际情况，在保证公司及子公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及子公司可以使用不超过人民币 6 亿元额度（即单日最高余额不超过 6亿元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的中低风险理财产品。该额度由公司及合并报表范围内的子公司使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动循环使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。董事会授权公司董事长在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责组织实施。具体情况如下：

一、现金管理情况概述

（一）投资目的

为提高公司资金利用效率，在不影响公司及子公司正常经营的情况下，结合
公司及子公司实际经营情况，利用公司及子公司部分闲置自有资金适时进行现金管理，提高资金使用效率，增加现金管理收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司及子公司拟使用不超过人民币 6 亿元（即单日最高余额不超过 6 亿元，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金管理，前述额度可自公司董事会审议通过之日起 12 个月内滚动循环使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估。投资产品品种为安全性高、流动性好的中低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、国债逆回购等），发行主体可以为银行或其他金融机构。

（四）资金来源

在保证日常经营所需流动资金的前提下，将公司及子公司部分闲置自有资金进行现金管理。资金来源合法合规，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

（五）收益分配方式

收益归进行现金管理的公司及子公司所有。

（六）实施方式

在有效期内和额度范围内，授权公司董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种等。

（七）关联交易

本次现金管理事项不涉及关联交易。

（八）信息披露

公司将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

二、审议程序

2025 年 4 月 24 日，公司第三届董事会第十二会议、第三届监事会第十一次
会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。本次事项在董事会审批权限内，无须提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然安全性高的投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定、以及《公司对外投资管理制度》进行现金管理，规范管理，控制风险。

2、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的主体所发行的产品；

3、公司财务部建立投资台账，将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、独立董……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。