公告日期：2025-12-24

证券代码：300804 证券简称：广康生化 公告编号：2025-060
广东广康生化科技股份有限公司

关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金
等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“广康生化”）于 2025
年 12 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资子公司湖北晟康化工有限公司（以下简称“晟康化工”）在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目所需部分款项，后续定期以募集资金进行等额置换，即将等额资金从募集资金专户划转至晟康化工自有资金账户。该等额置换资金视同募投项目使用资金。该议案在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会 2023 年 5 月 9 日出具的《关于核准广东广康生化
科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号），公司获核准向社会公开发行不超过 1,850.00 万股新股，该批复自同意核准发行之日起 12个月内有效。截至2023年6 月20日止，公司本次首次公开发行人民币普通股 1,850.00万股，实际募集资金总额为 785,325,000.00 元，扣除发行费用 87,959,303.68 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 697,365,696.32 元。上述募集资金业经信永
中和 会计师事务所 （特 殊普通合伙） 验证，并由其 出具了《验资 报告 》
（XYZH/2023SZAA6B0294 号）。

二、募集资金投资项目情况

《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的原募投项目情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体

1 年产 4,500 吨特殊化学品建设项目 64,005.00 61,118.78 优康精化

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 广康生化

合计 72,005.00 69,118.78 -

注：“优康精化”全称为“广东优康精细化工有限公司”，系公司全资子公司。

公司分别于 2023 年 10 月 30 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会
第九次会议，于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第七次临时股东大会，审议通过《关
于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的议案》，同意公司对原募投项目“年产4,500吨特殊化学品建设项目”进行变更和调整,详见公司于2023年10月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施内容、实施地点和实施主体、调整投资金额与内部投资结构、使用超募资金增加募投项目投资及调整募投项目实施进度的公告》（公告编号：2023-048）。变更后的募投项目概况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金 实施主体

1 年产 3,500 吨特种化学品建设项目 67,246.00 61,736.57 晟康化工

2 补充流动资金 8,000.00 8,000.00 广康生化

合计 ……
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