公告日期：2025-04-18

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司

关于广东广康生化科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）作为广东广康生化科技股份有限公司（以下简称“广康生化”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》）等法律法规的规定，对广康生化在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证监会《关于同意广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1008 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 1,850.00 万股,发行价格为 42.45 元/股，募集资金总额为人民币
785,325,000.00 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
697,365,696.32 元。上述募集资金已于 2023 年 6 月 19 日全部到位，信永中和会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了验证，
并于 2023 年 6 月 20 日出具了《验资报告》（XYZH/2023SZAA6B0294）。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：

单位：元

项目 金额

1、募集资金总额 785,325,000.00

2、减：募集资金支付的发行费用 80,501,471.71

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告

项目 金额

置换前期由自筹资金支付的发行费 7,278,897.23

3、加：购买理财产品到期后归还累计发生额 3,198,000,000.00

利息收入 4,782,859.55

使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 10,070,286.07

归还暂时补充流动资金 -

4、减：以闲置募集资金购买理财产品累计发生额 3,628,000,000.00

直接投入募投项目 55,061,280.83

暂时性补充流动资金 100,000,000.00

手续费及账户管理费 6,459.42

补充流动资金 80,482,165.41

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金账户余额 46,847,871.02

注：上表“补充流动资金”总额 80,482,165.41 元，包括：根据《广东广康生化科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披……
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