公告日期：2025-04-23

中信证券股份有限公司

关于上海矩子科技股份有限公司

使用自有资金及暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”“保荐人”）作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”“公司”）向特定对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕1992 号）核准，并经深圳证券交易所同意，核准上海矩子科技股份有限公司公开发行人民币普通股（A 股）
25,000,000 股，每股面值人民币 1 元,每股发行价格为 22.04 元，募集资金总额为
551,000,000.00 元，扣除本次发行费用 55,479,402.52 元后，实际募集资金净额
495,520,597.48 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 11 月
11 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具XYZH/2019SHA20255 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。公司、子公司与专户银行、保荐人签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并按照相关法律、法规和规范性文件的要求使用募集资金并及时履行信息披露义务。

二、募集资金使用情况

根据《上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目具体情况如下：

序号 项目名称 投资总额 募集资金投资额

（万元） （万元）

1 机器视觉检测设备产能扩张建设项目 13,738.47 13,738.47

2 机器视觉检测设备研发中心项目 7,887.73 7,887.73

3 营销网络及技术支持中心建设项目 15,039.70 13,925.86

4 补充流动资金 14,000.00 14,000.00

合计 50,665.90 49,552.06

截至 2024年 12月 31日，募集资金余额为人民币 302,145,744.48元（含理财
及利息收入）。公司于 2023 年 10 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议、第
三届监事会第十七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》，决定暂缓实施“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”。因上述情况，现阶段公司的募集资金专户余额短期内存在一定的闲置情况，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效率。

三、本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保公司正常生产经营和不影响募集资金投资项目建设以及募集资金安全的情况下，公司拟使用暂时闲置的部分募集资金和部分自有资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司及股东的利益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲置募集资金和不超过人民币70,000 万元闲置自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

使用闲置募集资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并计算。使用闲置自有资金进行现金管理的额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资或控股子公司使用，但应予以合并计算。
（三）投资品种及期限

为严格控制风险，公司选择资信状况、财务状况良好、合格专……
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