公告日期：2025-04-23

中信证券股份有限公司

关于上海矩子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称“矩子科技”或“公司”）特定对象发行股票的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对矩子科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可〔2019〕1992号”文《关于核准上海矩子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集资金总额为人民币 551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2024年12月31日止，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

项 目 金 额（元）

募集资金净额 495,520,597.48

减：累计使用募集资金 226,946,862.10

其中：以前年度已使用金额 223,290,381.58

年度使用金额 3,656,480.52

其中：对募集资金投资项目的投入 1,277,549.50

节余募集资金暂时补充流动资金募集资金专户归还 -33,000,000.00

节余募集资金永久性补充流动资金转出 35,378,327.57

项 目 金 额（元）

手续费 603.45

加：募集资金专户的利息净收入 8,911,672.73

其中：以前年度利息净收入 8,428,219.78

年度利息净收入 483,452.95

加：理财收入 24,658,370.61

其中：以前年度理财收入 20,397,697.70

年度理财净收入 4,260,672.91

加：发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76

其中：以前年度发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76

尚未使用的募集资金余额 302,145,744.48

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为了规范募集资金……
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