公告日期：2025-04-23

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2025-017
上海矩子科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2019]1992号”文《关于核准上海矩 子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人 民币普通股（A股）2,500万股，每股面值1元，实际发行价格每股22.04元，募集 资金总额为人民币551,000,000.00元，扣除发行费用人民币55,479,402.52元后，实 际募集资金净额为人民币495,520,597.48元。上述募集资金已于2019年11月11日 全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年11月11日出 具“XYZH/2019SHA20255”号验资报告验证。
（二） 募集资金以前年度使用金额

截至 2023 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项 目 金 额

募集资金净额 495,520,597.48

减：累计使用募集资金 223,290,381.58

其中：以前年度已使用金额 188,925,941.59

年度使用金额 34,364,439.99

项 目 金 额

其中：对募集资金投资项目的投入 1,363,500.00

节余募集资金暂时补充流动资金募集资金专户转出 33,000,000.00

手续费 939.99

加：募集资金专户的利息净收入 8,428,219.78

其中：以前年度利息净收入 8,080,584.29

年度利息净收入 347,635.49

加：理财收入 20,397,697.70

其中：以前年度理财收入 16,496,836.65

年度理财收入 3,900,861.05

加：发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76

其中：以前年度发行费用实际支付和计提数差额 1,965.76

尚未使用的募集资金余额 301,058,099.14

（三） 募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元
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