公告日期：2025-04-26

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2025-018

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司

关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称“公司”或“米
奥会展”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第三十二次会议
和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司拟开展金额不超过等值 40,000万元人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。该议案尚需提交公司2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、业务背景与目的

本公司及子公司组织境外展览服务，深化布局“一带一路”、金砖国家及 RCEP 三大市场，计划在波兰、阿联酋、巴西、日本、印尼、越南、墨西哥、南非、美国等国家举办展会。本公司需要支付境外供应商展馆相关成本以及参展人员境外成本等，主要以美元、阿联酋迪拉姆等外币进行结算。因此当汇率出现较大波动时，不仅会影响公司业务的正常进行，而且汇兑损益对公司的经营业绩也会造成较大影响。为了降低汇率波动对利润的影响，有效规避和防范外汇市场风险，公司拟与相关银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。

公司从事金融衍生品交易业务的主要目的是充分利用外汇工具降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生较大波动时，仍能维持稳定的利润水平。公司不做投机性、套利性的交易操作。

二、业务种类

公司拟开展交易的金融衍生品交易业务为远期结售汇、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生产品。

三、额度及授权有效期

金额不超过等值 40,000 万元人民币的金融衍生品交易业务，期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在授权额度内滚动使用。在上述额度范围内授权董事长或总经理在上述额度内负责签署相关协议，由公司财务部负责金融衍生品交易业务的具体办理事宜，根据公司业务情况，最长交割期不超过 12 个月。

四、开展金融衍生品交易业务的原则

公司及子公司开展金融衍生品交易业务以境外展览服务业务为基础，以固定换汇成本、稳定以及防范汇率风险为目的，不投机，不进行单纯以盈利为目的的外汇交易。

五、金融衍生品交易业务的风险分析及公司采取的风险控制措施
（一）金融衍生品交易业务的风险分析

公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作仍存在一定的风险，主要包括：

1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。

4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

（二）公司采取的风险控制措施

1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。

2、制度建设：公司建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、后续管理及信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。

3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。

4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部门将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允
价值变……
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