公告日期：2025-04-29

东兴证券股份有限公司

关于东莞市宇瞳光学科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称“宇瞳光学”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求，对宇瞳光学 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号）核准，并经深
圳证券交易所同意，公司于 2024 年 8 月 11 日公开发行 6,000,000.00 份可转换公司债
券，每份面值 100 元，发行总额 600,000,000.00 元，债券期限为 6 年。本次发行的可
转换公司债券募集资金总额人民币 600,000,000.00 元，扣除发行费用总额人民币11,249,651.93 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 588,750,348.07 元。该募集
资金截至 2024 年 8 月 17 日已全部到账，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024
年 8 月 17 日对公司公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了“华兴验字[2023]22011760245 号”《验资报告》。

（二）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 600,000,000.00

减：发行费用 11,249,651.93

募集资金净额 588,750,348.07

减：累计使用募集资金 516,071,504.52

其中：以前年度已使用金额 281,004,653.65

本年度使用金额 235,066,850.87

减：使用部分闲置募集资金购买委托理财产品 75,000,000.00

加：募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,789,346.33

募集资金实际结余金额 468,189.88

二、公司募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2023 年 8 月，公司及实施募
投项目的控股孙公司上饶宇瞳光电科技有限公司（以下简称“宇瞳光电”）分别在中国民生银行股份有限公司广州分行、中……
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