公告日期：2026-02-04

证券代码：300787 证券简称：海能实业 公告编号：2026-004

债券代码：123193 债券简称：海能转债

安福县海能实业股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

安福县海能实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召

开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金

管理的议案》，同意公司及合并报表范围内各级子公司在保证公司正常运营、资

金安全和确保流动性的前提下，使用总额度不超过人民币 8 亿元的闲置自有资金

进行现金管理，上述额度由公司及合并报表范围内各级子公司共同滚动使用。具

体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-035）。

一、使用自有资金进行现金管理的情况

近日公司及合并范围内子公司使用部分闲置自有资金在授权范围内进行现

金管理，现就相关事项公告如下：

委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预计年
（万元） 化收益

中信银行深

深圳机器人科技有 信银理财日盈象天天

圳金山大厦 固定收益类 82.00 2026/2/4 无固定期限 1.95%
限公司 利 224 号 AM244172C

支行

安福县海能实业股 中信证券股 外贸信托-粤湾悦享 最低持有

固定收益类 4,000.00 2026/2/4 2.10%
份有限公司 份有限公司 2 号 ZTE05C 30 天

安福县海能实业股 中信证券股 外贸信托-粤湾周周 最低持有 7

固定收益类 1,000.00 2026/2/4 2.00%
份有限公司 份有限公司 盈悦享 2 号 ZTE05F 天

东莞市海能电子有 中信证券股 外贸信托-粤湾周周 最低持有 7

固定收益类 1,000.00 2026/2/4 2.00%
限公司 份有限公司 盈悦享 2 号 ZTE05F 天

东莞市海能电子有 中信证券股 外贸信托-粤湾悦享 最低持有

固定收益类 4,000.00 2026/2/4 2.10%
限公司 份有限……
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